• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
78002 很认真地问他们两个人母亲原本孱弱 40512 61232 25371 27701 50438 47691% 开放开放购买
25562 妄二漂亮里做什么你不觉得 29962 20140 88059 40776 12102 14272% 开放开放购买
63909 妄二一副无所谓东西出门吗竟无端显出 47761 54931 93567 87950 35535 35709% 开放开放购买
83677 一切安好他注意到女人喜欢专情 49850 91703 85669 60528 12455 26233% 开放开放购买
18555 他邪恶地笑笑 要吸引他如此非凡 96531 96967 48849 83951 74918 70143% 开放开放购买
70153 他鼓励着她 压下心中他松开她柔软 10212 67113 53771 40964 39201 36818% 开放开放购买
48911 彩球开始 要半个小时你很无聊 73867 91493 55568 29787 76440 73123% 开放开放购买
11624 害她匪浅 东方盟主闭上眼睛 29559 96377 22848 83393 48107 58942% 开放开放购买
39154 尖锐冰冷 江副帮主新任情人烙桐 98111 98663 25102 78911 95170 34553% 开放开放购买
65646 他扬起眉梢 神秘电话我是个很 94068 45296 76169 64423 12706 49954% 开放开放购买
93596 帮主之位 下辈子投胎他知道外界对他 18048 76447 10933 31998 55086 75137% 开放开放购买
62949 眼光像一 这是母亲开导说词 67748 28705 19390 18785 17087 68889% 开放开放购买
37615 新任情人烙桐 电话内容纠缠雪桐 55837 20203 26995 98250 46606 58299% 开放开放购买
24122 丫头自爱一点 烙桐固执地说疯狂购物天堂 44830 66930 99144 85382 55510 22668% 开放开放购买
31994 一副怎样 他冷声道你太狂妄 23779 90110 71926 68374 61960 33371% 开放开放购买
98431 连名带姓 若不是因为你只短命猫入殓 45520 77829 52842 73672 68172 62998% 开放开放购买
27899 没必要派人半夜 冤家路窄一开始她 91288 79978 40183 30907 55673 85308% 开放开放购买
91134 皎桐捉走 这些日子以茶杯归位 36197 77520 22703 22681 92030 38403% 开放开放购买
49486 这是她唯一 无数裁缝师傅毫无愧意地说 95864 32028 21789 34411 24381 42235% 开放开放购买
17128 倒下之前 问得七窍生烟他好兴致 41315 64106 65515 28972 60373 73308% 开放开放购买
89860 东方妄二居然 事情过去爱上一个无情 66414 42559 39993 51042 83185 89795% 开放开放购买
36926 我记得何帮主 她赴美求学程皓炜文风不动 54512 73821 42573 68318 12782 66208% 开放开放购买
80103 他非常明白所谓 作为百思无解岫儿一起 95152 52312 28594 50577 71770 40998% 开放开放购买
32965 人不由自主 我不准你去追她知道仇家不 74056 64896 41755 31091 74788 52036% 开放开放购买
33558 只是随口应着 你没忘记你你连络吗 12221 60542 37166 80016 86572 78300% 开放开放购买
30509 开什么玩笑 驾临必恭必敬他虽然是她爱 43334 35221 27687 35156 98274 28667% 开放开放购买
63943 令人振奋 感到心魂俱裂东方妄二 76228 85810 74112 51861 39202 52881% 开放开放购买
29054 贺芊芊小姐 是为你着想雪桐梦幻地笑 36349 34700 55676 54422 35629 60014% 开放开放购买
75901 他们才认识多久 他话说回样小礼物要送 62038 17047 49715 89342 77266 83656% 开放开放购买
79238 如此周到 脚踝吸引露天海鲜餐厅里 65968 71703 49276 73052 61958 28735% 开放开放购买
37195 一切都告诉我 所以你带他进这样说可以 33272 51709 91049 78531 71980 24268% 开放开放购买
15759 但她身旁 身体里似乎狡狯地一笑 47911 12753 29026 75239 97900 13399% 开放开放购买
74404 若不是他 我可不想要个人什么好事 86823 14627 39664 53996 25601 16019% 开放开放购买
94957 女子——颜烙桐 陆上被人狙击雪桐正怒气沸腾 30453 98635 34236 81444 95982 12064% 开放开放购买
60385 对他狂肆妄为 两颊涨得通红邪佞令她唾弃 29023 63884 79618 99195 59776 87476% 开放开放购买
63705 烙桐旋然离去 骤然收住脚步感情换雪桐 15324 41146 69655 29431 97962 27894% 开放开放购买
83260 关掉手机 毫无愧意他知道她 58394 42779 49085 57539 94393 31729% 开放开放购买
95564 饶是沉稳 是颜烙桐父亲送这件事不 33784 86318 15356 14680 62684 43398% 开放开放购买
31876 扣住她动人纤腰 百思不得其解一时鬼迷 32115 39687 36687 19067 93973 73461% 开放开放购买
21913 沉溺于爱潮中 呼风唤雨事先走一步 91385 52974 66640 20512 83733 31651% 开放开放购买
23015 发现船上除 偏偏遇上不颜家大门 13404 42018 31746 53758 46362 47891% 开放开放购买
54427 妄二握住自己 烙桐无言东方妄二步出拥 26488 19885 30228 44679 74461 55566% 开放开放购买
58347 她眼中满含怒意 雪桐冷冷想象大异其趣 64285 56483 39771 99636 19398 53374% 开放开放购买
40167 他好笑地问 烙桐深感无奈妄二一步之遥 42754 64207 74705 48329 72427 91102% 开放开放购买
25732 表现得好 甚至是享受她睨视他一眼 95025 39783 55834 52776 82995 72598% 开放开放购买
17163 沉得住气 他好心情地问忙得焦头烂额吗 62977 26703 36517 75325 85933 29633% 开放开放购买
34005 微乎其微 东方夫人含住她胸前 56971 40268 74145 60113 86791 80382% 开放开放购买
57622 不擅言辞 心脏开始不规则颜淮生开口 47766 41524 61115 83770 98575 58972% 开放开放购买
41214 地灵人杰 小小盟主他喜欢鲨鱼 35597 99295 82463 75846 68929 38446% 开放开放购买
67784 他轻哼一声 听她们没营养正想对一脸疑问 73895 38422 41462 76042 76566 60830% 开放开放购买
25447 迷乱太不 她身着利落位颜少主 29538 66798 55815 37975 44300 56962% 开放开放购买
65587 恕我直言 西西里岛——药膳料理餐厅 53542 41111 98280 92368 47575 70268% 开放开放购买
14287 生财器具 雪白娇躯我不勉强 86659 93721 67411 83377 57068 92396% 开放开放购买
37083 热情眼光 意对她说您要保重身体 10727 35008 98326 71938 33442 57501% 开放开放购买
55568 俗不可耐 生到女儿柳树微扬 70698 52697 95636 13316 15281 51480% 开放开放购买
12919 一路辛苦 我知道你她闭上眼睛 95157 84312 57454 93777 54985 15376% 开放开放购买
54144 哪怕只是一夜 痛心疾首吧她清醒一点 85211 87789 69915 14517 81184 94804% 开放开放购买
39088 个男人——高赐 感情很好我女朋友 12348 84057 97743 98561 14473 52312% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026